LG전자는 2024년에도 섹터 내에서 아웃퍼폼을 지속할 것으로 전망되며, iM증권은 이를 뒷받침하는 세 가지 주요 관점을 제시하고 있습니다. 펀더멘털의 개선, 달러 약세 방어, 그리고 기업 가치 제고와 주주환원이 그 핵심입니다. 이번 글에서는 LG전자의 이러한 전략이 어떻게 아웃퍼폼을 지속하게 만들지에 대해 심층 분석해보겠습니다.펀더멘털 개선: 신사업과 기술 혁신LG전자는 구독 가전, WebOS, HVAC와 같은 신규 비즈니스 모델을 통해 이익 체력을 크게 개선하고 있습니다. 특히, 스마트 홈과 관련된 구독형 가전제품은 지속적인 수익을 창출할 수 있는 구조로 전환되고 있으며, 이는 회사의 수익 안정성을 높이는 주요 동력으로 작용하고 있습니다.또한, SDV(Software-Defined Vehicle) 전..

DL은 2024년 3분기에 전반적으로 안정적인 실적을 기록할 것으로 예상되지만, DL케미칼의 계절적 요인에 따른 수익성 조정 가능성이 있습니다. 이번 글에서는 DL의 주요 사업 부문별 실적 전망과 함께 DL케미칼, Cariflex, Kraton, 그리고 DL에너지의 3분기 실적을 중심으로 분석해보겠습니다.DL케미칼의 3분기 수익성 조정 가능성DL의 3분기 실적 중 가장 주목해야 할 부분은 DL케미칼의 계절적 수익성 조정입니다. DL케미칼은 2024년 2분기에 741억 원의 영업이익을 기록했으며, 이는 성수기에 해당하는 기간이었기 때문에 14.4%의 영업이익률을 달성할 수 있었습니다. 하지만 3분기에는 성수기 효과가 감소하며 판매량이 소폭 하락할 가능성이 있습니다. 이로 인해 DL케미칼의 3분기 실적은 2..

효성첨단소재는 글로벌 시장에서 다양한 산업용 소재를 제공하며, 특히 타이어 보강재 부문에서 강력한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 하지만 2024년 3분기에는 타이어 보강재의 계절성에 따라 수익성 조정이 예상되고 있습니다. 이번 글에서는 효성첨단소재의 3분기 수익성 전망과 타이어 보강재 부문의 계절적 영향을 중심으로 분석해보겠습니다.효성첨단소재의 2분기 실적: 성수기 효과로 강력한 성장2024년 2분기 효성첨단소재는 매출액 8,405억 원과 영업이익 658억 원을 기록하며, 전년 동기 대비 35.4% 성장한 성과를 거두었습니다. 이는 타이어 보강재 부문에서의 강력한 성수기 효과 덕분입니다. 타이어 보강재는 효성첨단소재 매출의 56%를 차지하고 있으며, 산업용사, 스판덱스, 탄소섬유 및 아라미드가 뒤를 ..

SPC삼립은 베이커리와 푸드 부문에서의 성장을 바탕으로 2024년 3분기에도 양호한 실적을 기록할 것으로 예상됩니다. IBK투자증권은 SPC삼립의 3분기 실적이 매출액 8,795억 원(+2.0% YoY)과 영업이익 229억 원(+8.6% YoY)으로 추정되며, 이는 컨센서스에 부합하는 성과로 평가됩니다. 이번 글에서는 SPC삼립의 베이커리 부문 회복과 푸드 부문 성장이 기업 실적에 미치는 영향을 중심으로 분석해 보겠습니다.SPC삼립의 3분기 실적 전망: 베이커리 부문의 회복세SPC삼립은 2024년 3분기에 연결 매출액 8,795억 원을 기록할 것으로 예상되며, 이는 전년 동기 대비 2.0% 증가한 수치입니다. 또한 영업이익은 229억 원으로 전년 대비 8.6% 증가할 것으로 보입니다. 이러한 성장세는 베..

빙그레는 한국의 대표적인 유제품 및 아이스크림 제조업체로, 2024년 3분기에도 안정적인 실적 흐름을 이어갈 것으로 보입니다. IBK투자증권은 빙그레의 3분기 실적에 대해 시장의 낮아진 기대치에는 부합할 것으로 예상하며, 안정적인 원가 관리와 함께 판관비 증가로 인해 이익 증가폭은 제한될 것으로 보고 있습니다. 이번 글에서는 빙그레의 3분기 실적 전망과 향후 투자 전략에 대해 분석해 보겠습니다.3분기 실적 전망: 안정적인 매출 성장IBK투자증권에 따르면, 빙그레의 3분기 연결 매출액은 4,652억 원으로 전년 대비 7.1% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 2분기와 유사한 흐름을 이어가는 안정적인 매출 성장세를 보여주고 있습니다. 빙그레는 국내외 시장에서 꾸준한 매출 증가를 기록하며, 특히 유제품과 아이스..

BGF리테일은 국내 편의점 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 2024년은 이익 회복의 중요한 전환점이 될 것으로 기대됩니다. 대신증권은 BGF리테일에 대한 투자의견을 'BUY'로 유지하며, 목표주가 140,000원을 제시하고 있습니다. 이번 글에서는 BGF리테일의 점포 확장 전략, 기존점 성장률, 그리고 이익률 개선에 대한 전망을 분석해보겠습니다.2024년 점포 출점 목표와 시장 상황BGF리테일은 2024년에 약 800~900개의 신규 점포를 출점할 계획입니다. 이를 통해 점포 수는 약 5% 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 점포 간 간섭과 소비 경기 침체로 인해 기존점 성장률은 1%에 머물 것으로 보입니다. 특히 트래픽 증가율은 유지되지만, 객단가 상승률은 1%에 그칠 전망입니다.점포 확장은 B..

GS리테일은 편의점과 슈퍼 사업을 운영하는 국내 대표적인 유통기업으로, 2024년 12월 23일에 GS리테일(존속법인)과 GS P&L(호텔 사업 신설법인)로 분할 재상장을 앞두고 있습니다. 이번 분할은 GS리테일의 사업구조 변화와 미래 성장 전략을 엿볼 수 있는 중요한 전환점이 될 것입니다. 이 글에서는 GS리테일의 투자 매력, 분할 후의 성장 가능성, 그리고 장기적인 투자 전략에 대해 살펴보겠습니다.GS리테일의 투자 매력: 안정적인 선택지GS리테일은 국내 편의점 시장에서 높은 시장 점유율을 유지하고 있으며, 슈퍼마켓과 호텔 등 다양한 사업 부문에서 안정적인 실적을 기록하고 있습니다. 대신증권은 GS리테일에 대한 투자의견을 'BUY'로 유지하며, 목표주가를 28,000원으로 설정했습니다. 이는 12개월 ..

삼성E&A는 2024년 3분기에 영업이익이 컨센서스를 상회하며, 안정적인 수주와 현금흐름으로 주목받고 있습니다. 이번 3분기 실적은 지난해 대비 큰 성장을 보여주고 있으며, 연간 가이던스를 초과할 것으로 예상됩니다. 이번 글에서는 삼성E&A의 3분기 실적, 수주 동향, 그리고 현금흐름에 대해 분석해 보겠습니다.삼성E&A 3분기 실적: 컨센서스 상회하는 영업이익삼성E&A는 2024년 3분기에 매출액 2.5조 원을 기록하며, 전년 대비 1% 증가했습니다. 하지만 주목할 부분은 영업이익입니다. 영업이익은 2,044억 원으로 전년 대비 33% 상승하며, 컨센서스를 10% 상회하는 성과를 기록했습니다. 이는 영업이익률(OPM)이 8.2%로 개선되었기 때문입니다.최근 6개 분기 중 3분기를 제외한 모든 분기에서 정..

라온시큐어는 보안 솔루션 및 컨설팅을 제공하는 선두 기업으로, 2024년 4분기는 과거와는 다른 매우 중요한 시점이 될 전망입니다. 전통적으로 4분기는 라온시큐어의 매출이 집중되는 시기였지만, 올해는 모바일 신분증 사업, 딥페이크 탐지 솔루션, 화이트해커 사업과 같은 신사업의 본격화가 예상됩니다. 이번 글에서는 라온시큐어의 4분기 매출 및 신사업의 성장 가능성에 대해 알아보겠습니다.전통적인 4분기 매출 집중 현상라온시큐어는 지난 10년간 4분기 매출이 전체 매출의 43.2%를 차지하며, 4분기 실적에 매우 의존해 왔습니다. 이는 여러 프로젝트와 솔루션 제공이 하반기에 집중되기 때문입니다. 하지만 올해는 전통적인 매출 집중뿐만 아니라, 새로운 사업들이 본격적으로 실적에 기여할 것으로 예상되며, 2024년 ..

삼성에스디에스(SDS)는 클라우드와 AI 소프트웨어(SW)를 바탕으로 글로벌 시장에서의 영향력을 확대하고 있습니다. 이번 3분기에도 긍정적인 실적을 이어갈 전망이며, 특히 IT 서비스 부문과 물류 부문에서의 성장이 눈에 띕니다. 이번 글에서는 삼성에스디에스의 3분기 실적 예상, AI SW를 통한 글로벌 진출 계획, 그리고 향후 성장 전략에 대해 살펴보겠습니다.3분기 실적 전망: 클라우드와 IT 서비스의 안정적 성장삼성에스디에스는 3분기 매출액 3조 4,242억 원을 기록할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 6.7% 증가한 수치입니다. 영업이익은 2,380억 원으로 23.3%의 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 영업이익률이 7.0%로 유지됨을 의미합니다. IT 서비스 부문에서의 매출은 1조 6,494억 ..

SK텔레콤(SKT)은 2024년 10월을 맞아 통신업계에서 주목해야 할 기업으로 손꼽히고 있습니다. 특히 리레이팅 가능성에 대한 기대감이 높아지고 있으며, 통신 3사 중 유일하게 양호한 실적 흐름을 유지하고 있어 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. 이번 글에서는 SK텔레콤의 10월 투자 전략과 함께, 장기적인 성장 가능성에 대해 분석해보겠습니다.SK텔레콤 주가 전망: 리레이팅 기대감하나증권은 SK텔레콤에 대한 투자의견을 '매수'로 유지하고 있으며, 목표가는 70,000원입니다. SK텔레콤은 통신 3사 중 유일하게 안정적인 실적 흐름을 이어가고 있으며, 이로 인해 리레이팅 가능성이 높아지고 있습니다. 특히 2024년 연결 영업이익 성장이 유력하다는 전망이 나오는 가운데, SK텔레콤은 12개월 내 통신서비..

KT는 국내 통신 업계의 선두주자 중 하나로, 2024년 하반기부터 주가 상승에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 특히 DPS(배당금 증가)에 대한 확신이 높아지면서 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. 이번 글에서는 KT의 10월 투자 전략과 함께 배당 증가가 주가에 미칠 영향, 그리고 장기적인 투자 전략에 대해 분석해보겠습니다.KT 주가 전망: 긍정적인 이유는 무엇인가?KT에 대한 하나증권의 투자의견은 여전히 '매수'를 유지하고 있으며, 목표 주가는 50,000원으로 설정되어 있습니다. 2024년 3분기 연결 영업이익이 전년 동기 대비 유의미하게 증가할 것으로 예상되며, 이로 인해 올해 연간 영업이익 역시 전년도 수준을 유지할 것으로 보입니다. 이러한 전망은 KT의 주가 상승 가능성을 뒷받침하는 중요한..

LG유플러스는 한국 통신 업계의 주요 플레이어로, 현재 주가의 단기적인 횡보에도 불구하고 장기적인 투자 기회를 제공하는 기업입니다. 이번 10월 전략에서는 LG유플러스에 대한 중립적 투자의견을 유지하면서도, 장기적인 관점에서 투자를 고려해야 할 시점을 분석해 보겠습니다.LG유플러스 주가 전망: 왜 지금은 중립적인가?현재 LG유플러스에 대한 하나증권의 투자의견은 '중립'으로 유지되고 있으며, 목표가는 13,000원입니다. 이는 단기적으로 주가가 크게 상승할 가능성이 낮다는 분석에 근거한 것입니다. LG유플러스는 회계적인 이슈로 인해 올해 실적 부진이 불가피하다는 점이 그 이유 중 하나입니다. 특히 요금제 개편 등의 전략이 실적에 긍정적인 영향을 미치기까지는 시간이 필요하며, 이 때문에 현재 시점에서 주가는..

JB금융지주는 광주은행의 특별배당을 통해 배당재원 부족 문제를 해소하고, 주주환원율 상향을 현실화할 계획입니다. 이번 글에서는 JB금융지주의 특별배당 계획, 주주환원율 상향에 대한 전망, 그리고 이에 따른 투자 기회에 대해 심도 있게 분석해 보겠습니다.JB금융지주: 배당 재원 확보를 위한 광주은행 특별배당 계획JB금융지주는 최근 주주환원율을 높이기 위한 전략으로 자회사인 광주은행으로부터 특별배당을 받을 계획을 발표했습니다. 광주은행의 높은 CET 1 비율을 활용해 약 3,000억 원 가량의 특별배당을 실시할 예정이며, 이는 JB금융지주의 배당 재원 확보에 큰 기여를 할 것입니다. 이를 통해 향후 배당 재원 부족 문제를 해결하고 주주 환원율을 45%로 상향할 수 있게 됩니다.이번 특별배당은 광주은행의 안정..

오리온은 글로벌 제과 업체로, 한국, 중국, 베트남 등의 주요 시장에서 활동 중입니다. 이번 8월 실적은 다양한 요인에 따라 변화가 있었습니다. 성수기 시즌이 다가오며 향후 실적 모멘텀이 부각될 전망입니다. 이번 글에서는 오리온의 8월 성적과 곧 다가올 성수기 시즌에 대한 기대감을 바탕으로, 기업의 성과를 분석하고 향후 전략에 대해 알아보겠습니다.8월 실적 개요: 전체 매출 및 영업이익 분석오리온의 8월 매출액은 전년 대비 0.2% 증가한 2,652억 원을 기록했지만, 영업이익은 8.9% 감소한 491억 원으로 집계되었습니다. 이러한 감소의 주요 원인은 중국에서의 판관비 집행 증가에 따른 비용 상승입니다. 하지만 11월부터 성수기 시즌(춘절, 뗏, 크리스마스)이 시작되며 하반기 실적이 개선될 것으로 기대..